Wir bleiben weiterhin positiv für Gold und
die Edelmetalle. Dies führen wir vor allem auf das politische Umfeld zurück. Besonders
beunruhigend ist dabei die Situation im Nato-Land Türkei. Aber auch in anderen Ländern
gewinnen zunehmend zweifelhafte Charaktere die Wahlen und treten bei diesen an, und der
politische Ton wird zunehmend autoritärer (Philippinnen, USA), was zu Konflikten und
Unsicherheit führen kann. Wirtschaftliche Fragezeichen belasten die Euro-Zone: sei es Brexit
oder die italienische Bankensituation. Hinzu kommt, dass die Geldpolitik die meisten
Währung schwächt und der Werterhalt vor allem im Gold gesehen werden kann. Auch die
Charttechnik spricht aktuell für einen steigenden Goldpreis. Dementsprechend bleibt der
Investitionsgrad hoch.
Freitag, 22. Juli 2016
Sonntag, 17. Juli 2016
Taktik für die nächten 3 Monate - wikifolio nirvana global resources
Zunehmend macht es wieder Spaß sich
mit dem Sektor zu befassen. Die internen Maßnahmen Kosteneinsparungen und
Investitionskürzungen greifen. Die Nachfrage ist stabil und zunehmend kommen die
Nachrichten von der Kapazitätsseite: wie bspw. Produktionspeak erreicht oder
politische Nachrichten (Philippinen), die positiv auf den Rohstoffpreis wirken. Besonders
hervorzuheben ist das Sentiment bei Kohle und Stahl, wo mit Arcelor und Norilsk Nickel
(Nickel = Edelstahl) Positionen aufgebaut wurden. Neben einem höheren Beta
(Stahl/zweite Reihe Unternehmen) sollen vor allem die Gold- und Silberminen gekauft
werden. Die Aussichten werden mittelfristig positiv gesehen, kurzfristig werdenKursrücksetzer zum Kauf genutzt.
Freitag, 1. Juli 2016
Taktik für mein wikifolio nirvana absolute return
Das wikifolio ist weiterhin stark
abgesichert. Hintergrund hierfür ist das saisonale Muster. Aber auch das Umfeld, welches
sich weiter verschlechtert: rückläufige Gewinne, rückläufige Wachstumsraten, keine
sichtbare Wirkung der Notenbankpolitik und unsicheres politisches Umfeld (US-Wahlen,
Vertrauensfrage Italien, Referendum Schottland, Brexit), spricht gegen eine offensive
Aufstellung. Daher fühle ich mich wohl mit der hohen Absicherung. In den kommenden
Wochen wird das geografische Exposure überprüft (long USA?), möglicherweise wird der
Anteil von Schwellenländern erhöht oder auch defensive Sektoren (wie Telcos). Auch das
aktuelle Währungsexposure – sehr viel USD – ist zu prüfen.
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