Die Woche war sehr erfolgreich. Dies lag einerseits an der
weiterhin guten Berichtssaison, allerdings auch an einigen
volkswirtschaftlichen Daten. So profitierte der Rohstoffsektor im speziellen
von dem zunehmenden Optimismus in China. So hat Merrill Lynch die China-GDP
Schätzung von 7,2% auf 7,4% angehoben. Hiervon profitierte der Sektor.
Gleichwohl wurden von Vale und BHP wieder guter
Produktionsdaten veröffentlicht. Anglo American konnte sogar schon mit den Quartalszahlen
überraschen. Der Gewinn lag rund 5% über Erwartung, getragen von Diamanten,
Kupfer und Kohle. Gleichzeitig war der Newsflow (Minas Rios und Verkäufe)
positiv. Worauf die Aktie ordentlich zulegen konnte.
Die Kupferposition über Freeport wurde in die Stärke
reduziert. Gleichwohl habe ich noch Kupferexposure über Bougainville, BHP
(möglicherweise Ankündigung eines großen
Aktienrückkaufprogramms), Glencore und Anglo. Gleichwohl wird kurzfristig mehr
Potenzial den Eisenerzminen zu getraut. Hier ist Vale (BHP und Anglo) hervorzuheben.
Ebenfalls gut verlief die Woche für den Uranproduzenten
Cameco und Arafura (Seltenen Erden). Cameco wurde leicht reduziert, wird aber
mittelfristig weiterhin eine wichtige Position im Zertifikat sein. Da ich
weiterhin von einer Verdopplung des Uranpreises mittelfristig ausgehe.
Gold profitierte wieder ein wenig vom saisonalen Muster aber
auch von den geopolitischen Krisen (Ukraine, Irak, Gaza). Die Goldposition
steht erst bei deutlichen höheren Notierungen zum Verkauf. Insgesamt gehe ich
von weiteren Kursgewinnen aus, werde aber in die Stärke auch die anderen
Positionen zurückfahren. Das Ziel Indexstand 135 EUR bleibt bestehen.
Möglicherweise ein stärkeres Investment wird bei den Seltenen Erden angestrebt.
Per se soll allerdings der Investitionsgrad weiter sinken. Informationen über
Transaktionen werden mittlerweile täglich per Twitter unter dem Account wikifolio nirvana verschickt, gerne
kann man mir folgen. . Das Zertifikat
nirvana global resources kann unter der ISIN: DE000LS9BHL5 bei jedem Broker
erworben werden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen